一、年度報告

（一）、企業(yè)基本情況

1、中文名稱(chēng)及簡(jiǎn)稱(chēng)：山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司

2、法定代表人：任光俊

3、股東名稱(chēng)：華新燃氣集團有限公司

4、注冊地址：太原市小店區長(cháng)風(fēng)大街108號東座

5、辦公地址及其郵政編碼：太原市小店區長(cháng)風(fēng)大街108號東座  郵編：030006

6、電子信箱：sxgxmjgs7216027@sina.com

7、公司網(wǎng)址：無(wú)

8、簡(jiǎn)介：山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司成立于2015年5月，由集團公司煤焦銷(xiāo)售管理處改制而來(lái)，2020年之前以煤焦公司經(jīng)營(yíng)管理工作為主，2020年3月6日之后，集團公司對華新煤焦公司進(jìn)行了重新定位，進(jìn)一步明確以華新煤焦公司作為集團公司煤炭板塊平臺，將集團煤炭板塊企業(yè)全部納入煤焦公司管理，賦予了煤焦公司板塊監管職能。

（二）主要會(huì )計數據、財務(wù)指標、財務(wù)會(huì )計報告和審計報告摘要（合并口徑）

1、截至2021年12月31日

資產(chǎn)總額：期末余額為75542.78萬(wàn)元，比年初43633.47萬(wàn)元增加31909.31萬(wàn)元。

負債總額：期末余額為62963.38萬(wàn)元，比年初31592.79萬(wàn)元增加31370.59萬(wàn)元。

所有者權益：期末余額為12579.41萬(wàn)元，比年初12040.67萬(wàn)元增加538.74萬(wàn)元。

存貨：期末余額為3479.73萬(wàn)元，比年初1717.9萬(wàn)元增加1761.83萬(wàn)元。

應收賬款：期末余額為28908.33萬(wàn)元，比年初9500.75萬(wàn)元增加19407.58萬(wàn)元。

應付賬款：期末余額為10663.42萬(wàn)元，比年初1679.70萬(wàn)元增加8983.72萬(wàn)元。

固定資產(chǎn)凈值：期末余額為60.51萬(wàn)元，比年初91.46萬(wàn)元減少30.95萬(wàn)元。

應交稅費：期末余額為88.23萬(wàn)元，比年初151.03萬(wàn)元減少62.8萬(wàn)元。

2、2021年1-12月累計實(shí)現

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：累計實(shí)現312040.69萬(wàn)元，比上年同期92883.85萬(wàn)元增加219156.84萬(wàn)元，同比增長(cháng)235.95%。

銷(xiāo)售費用：累計實(shí)現726.96萬(wàn)元，比上年同期318.42萬(wàn)元增加408.54萬(wàn)元，同比增長(cháng)128.3%。

管理費用：累計實(shí)現2840.47萬(wàn)元，比上年同期1352.6萬(wàn)元增加1487.87萬(wàn)元，同比增長(cháng)110%。

財務(wù)費用：累計實(shí)現1362.56萬(wàn)元，比上年同期499.26萬(wàn)元增加863.3萬(wàn)元，同比增長(cháng)172.92%。

利潤總額：累計實(shí)現487.42萬(wàn)元，比上年同期－914.38萬(wàn)元增加1401.8萬(wàn)元。

凈利潤：累計實(shí)現538.73萬(wàn)元，比上年同期－914.36萬(wàn)元增加1453.09萬(wàn)元。

  公司股東認繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式

控股股東：華新燃氣集團有限公司

股東類(lèi)型：國有獨資企業(yè)

股東統一社會(huì )信用代碼：91140000110014112R

出資額：5000萬(wàn)元

持股比例：100%

（四）董事、監事、高級管理人員的任職情況

（五）董事、監事、高級管理人員年度薪酬情況、員工收入水平

姓  名	性別	年齡	職  務(wù)	2021年度從本公司獲得的稅前報酬情況
蘇貴春	男	51	黨委書(shū)記、董事、副董事長(cháng)	17.7萬(wàn)元
范文海	男	52	黨委委員、副書(shū)記、董事	16.1萬(wàn)元
姜登勝	男	52	黨委委員、紀委書(shū)記	16.1萬(wàn)元
王煒剛	男	44	黨委委員、董事	13萬(wàn)元
馬會(huì )軍	男	46	總經(jīng)理助理	16.1萬(wàn)元
李國忙	男	42	財務(wù)總監	12.3萬(wàn)元
洪  濤	男	39	總經(jīng)理助理	12.3萬(wàn)元
常  蕾	女	44	副總經(jīng)理	12.3萬(wàn)元
王  瑜	男	40	副總經(jīng)理	14.6萬(wàn)元
寧  超	女	37	總經(jīng)理助理	12.3萬(wàn)元

2021年末除領(lǐng)導班子外在崗員工79人，員工年均收入8.8萬(wàn)元。

（六）企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化的情況

股東及實(shí)際控制人持股量、股比的變化情況：無(wú)

（七）董事會(huì )報告摘要

1、經(jīng)濟指標

資產(chǎn)總額期末數：75542.78萬(wàn)元；所有者權益合計期末數：12579.41萬(wàn)元；負債總額期末數：62963.38萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)總收入累計數：312040.69萬(wàn)元；其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計數：311757.35萬(wàn)元；利潤總額累計數：487.42萬(wàn)元；凈利潤累計數：538.73萬(wàn)元；已交納稅總額：1125.12萬(wàn)元；凈資產(chǎn)收益率：4.38%；總資產(chǎn)報酬率：4.05%；流動(dòng)比率：1.2%；速動(dòng)比率：1.14%。

產(chǎn)業(yè)板塊運行情況：

全年煤焦公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入21億元，增幅149%，銷(xiāo)售量305萬(wàn)噸，增幅36%，利潤654萬(wàn)元，同比增盈970萬(wàn)元，提前兩年實(shí)現扭虧為盈；板塊企業(yè)協(xié)同發(fā)力，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入70億元，增幅87%，銷(xiāo)售量1260萬(wàn)噸，增幅6.6%，利潤1.72億元，同比增盈2.44億元，主要經(jīng)營(yíng)指標全線(xiàn)“飄紅”，經(jīng)濟效益創(chuàng )歷史最好水平，跑出了發(fā)展加速度。

3、其他事項：無(wú)

（八）年度內重大事件及其對企業(yè)的影響

1.重大經(jīng)營(yíng)決策

2021年，華新煤焦嚴格依照《公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項做出決策，定期或不定期召開(kāi)會(huì )議，對公司“三重一大”事宜進(jìn)行審議，共簽發(fā)重大事項決策321份，涉及事宜321項，并獲得通過(guò)。

2.重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）

3.重大產(chǎn)權變動(dòng):無(wú)

4.重大改制改組情況：無(wú)

5.重大股權變動(dòng)：

（一）華新燃氣集團有限公司于2021年7月1日將所持山西寧武榆樹(shù)坡煤業(yè)有限公司26%股權劃入山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司。

（二）華新燃氣集團有限公司于2021年12月3日將所持山西省國新能源發(fā)展集團盛澤煤炭有限公司80%股權劃入山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司。

（三）華新燃氣集團有限公司于2021年1月6日將所持山西國新億華能源科技有限公司100%股權劃入山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司。

（四）山西恒普煤炭運銷(xiāo)有限公司于2020年11月27日工商注銷(xiāo)；

（五）山西省國新能源發(fā)展集團炬鑫煤炭有限公司于2021年6月16日工商注銷(xiāo)；

（六）山西惠中煤炭運銷(xiāo)有限公司于2020年11月25日工商注銷(xiāo)。

6.不良資產(chǎn)處置、核銷(xiāo)：無(wú)

7.未決訴訟：無(wú)

8.利潤分配：無(wú)

9.金融衍生業(yè)務(wù)等：無(wú)

（九）本年度財務(wù)預算主要指標

2021年度預算營(yíng)業(yè)總收入144000萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)總成本143237萬(wàn)元，利潤總額564.5萬(wàn)元。

（十）上一年度財務(wù)預算執行情況

1.營(yíng)業(yè)總收入：累計實(shí)現92883.85萬(wàn)元，比預算指標48000萬(wàn)元增加44883.85萬(wàn)元，同比增長(cháng)93.51%。

2.營(yíng)業(yè)總成本：累計實(shí)現94113.97萬(wàn)元，比預算指標48780萬(wàn)元增加45333.97萬(wàn)元，同比增長(cháng)92.94%。

3.利潤總額：累計實(shí)現－914.38萬(wàn)元，比預算指標－780萬(wàn)元減少134.38萬(wàn)元。

（十一）企業(yè)履行社會(huì )責任情況經(jīng)濟責任

1.經(jīng)濟責任

2021年，山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司貢獻國家GDP收入31.20億元，解決就業(yè)人口235人，人均上繳稅費6.02萬(wàn)元，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率22萬(wàn)元/人。

2.安全責任

（1）安全理念和文化

以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，深入貫徹習近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要論述精神，以“48344”安全管理體系為引領(lǐng)，以安全生產(chǎn)標準化建設為主線(xiàn)，以安全生產(chǎn)專(zhuān)項整治三年行動(dòng)和應急管理體系建設為重點(diǎn)，構建“制度完善、體系健全、保障到位、抓手有力、效果顯著(zhù)”的安全生產(chǎn)長(cháng)效機制，堅決防范遏制各類(lèi)生產(chǎn)安全事故發(fā)生，促進(jìn)安全生產(chǎn)形勢穩定向好。

（2）安全舉措

不斷完善安全體制機制建設，建立健全各項安全制度，從應急演練中不斷汲取經(jīng)驗，從干部盡責突破，筑牢基層安全防線(xiàn)，以四不兩直為舉措，倒逼隱患整改落實(shí)見(jiàn)效。

（3）職業(yè)安全健康等

每年對全體員工進(jìn)行一次健康體檢。

3.創(chuàng )新責任

（1）科研成果：無(wú)

（2）科技人才培養等：無(wú)

4.企業(yè)責任

（1）2021年末煤焦公司共99人，其中：領(lǐng)導班子7人、總經(jīng)理助理3人，調研員1人，員工88人。

（2）勞動(dòng)保障

全體員工102人均簽訂《勞動(dòng)合同》簽訂。

（3）培訓與成長(cháng)

2021年聘任技術(shù)人員20人。

（4）薪資福利

2021年全年發(fā)放980.35萬(wàn)元，其中：工資800.36萬(wàn)元、單項獎勵2.4萬(wàn)元、安全保供獎92.66萬(wàn)元，清欠獎24.51萬(wàn)元，領(lǐng)導班子兌現2020年年薪60.41萬(wàn)元。

  黨風(fēng)廉政建設等

  以深化黨風(fēng)廉政建設為舉措，嚴格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制，壓實(shí)黨組織主體責任，不斷完善監督體系，落實(shí)監督責任。領(lǐng)導班子成員自覺(jué)履行“一崗雙責”，發(fā)揮頭雁效應。通過(guò)加強正面引導，持之以恒糾“四風(fēng)”，樹(shù)“新風(fēng)”，強化政治監督，切實(shí)做到黨中央重大決策部署到哪里，監督檢查就跟進(jìn)到哪里。堅持從政治高度審視和破除形式主義、官僚主義，著(zhù)力發(fā)現并督促解決空泛表態(tài)、敷衍塞責等各級領(lǐng)導干部擔當作為的突出問(wèn)題。緊盯和督促“關(guān)鍵少數”特別是一把手落實(shí)全面從嚴治黨主體責任，堅持以責促行，通過(guò)政治責任的落實(shí)來(lái)推動(dòng)中心工作落實(shí)。

二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理

1.經(jīng)營(yíng)目標完成情況

2021年山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司（合并口徑）

完成銷(xiāo)售量441.47萬(wàn)噸，完成考核指標的147.16%；

營(yíng)業(yè)收入312040.69萬(wàn)元，完成考核指標的238.46%；

利潤總額487.42萬(wàn)元，完成考核指標的91.97%；

成本費用利潤率0.16%，增長(cháng)率51%；

凈資產(chǎn)收益率4.38%，增長(cháng)率7.62%；

國有資本回報率4.11%，增長(cháng)率7.35%。

2.重點(diǎn)項目投資情況：無(wú)

3.產(chǎn)品銷(xiāo)售完成情況

2021年煤焦合并銷(xiāo)售量434.04萬(wàn)噸，2021年煤焦合并銷(xiāo)售量223.85萬(wàn)噸，同比增長(cháng)93.9%。

三、大額度資金運作

1.重大投資：無(wú)

2.重大融資：無(wú)

3.資產(chǎn)抵押：無(wú)

4.質(zhì)押及對外擔保

（1）股權質(zhì)押：

質(zhì)押子公司山西省國新能源發(fā)展集團勝達煤炭有限公司100%股權2000萬(wàn)元；

質(zhì)押子公司山西國新億華能源科技有限公司100%股權4900萬(wàn)元。

（2）應收款項質(zhì)押：共計108709817.27元。

5.對外提供借款：合計19078萬(wàn)元。

6.年度對外捐贈預算及執行情況：無(wú)

7.境外投資等非日常經(jīng)營(yíng)性資金運作情況等：無(wú)

8.地方債使用明細：無(wú)

四、職工權益維護

（一）集體合同、工資專(zhuān)項集體合同、勞動(dòng)合同的簽訂、履行等勞動(dòng)法律、法規的執行情況

2021年全員基礎工資發(fā)放350.81萬(wàn)元、年工資發(fā)放14.44萬(wàn)元；2021年公司簽訂勞動(dòng)合同人數18人、簽訂五年期勞動(dòng)合同人數18人、簽訂十年期勞動(dòng)合同人數0人、簽訂無(wú)固定期限勞動(dòng)合同人數0人、勞動(dòng)合同簽訂率100%。

（二）人才引進(jìn)、職工招聘、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)評定方法程序、職員培訓等人才隊伍建設情況及程序、職員培訓等人才隊伍建設情況

2021年度，華新煤焦組織安全、法務(wù)、財務(wù)、黨紀培訓共計13次，培訓時(shí)長(cháng)共計44.5小時(shí)，聘用專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)人才：助理政工師4人，中級會(huì )計師7人，共計11人。

（三）職工勞動(dòng)、安全、衛生保護情況

2021年所涉綜治和信訪(fǎng)事件為零上訪(fǎng)零事故零案件。

職工體檢人數104人，占體檢總人數82.5%；在職獨生子女獎勵9人；慰問(wèn)退休人數26人。

五、履職待遇、業(yè)務(wù)支出情況

1.2021年度，華新煤焦領(lǐng)導人員均未配備公務(wù)用車(chē)，華新煤焦領(lǐng)導班子車(chē)補發(fā)放共計115800元。

2.2021年度，華新煤焦公務(wù)用車(chē)4輛，公務(wù)用車(chē)共計費用135157.42元。通訊費用16萬(wàn)元；差旅費用28.77萬(wàn)元；業(yè)務(wù)招待費用15.39萬(wàn)元；無(wú)因公出國（境）事項。

六、有關(guān)部門(mén)（機構）規定的其他事項

無(wú)

山西省國新能源發(fā)展集團勝達煤炭有限公司

2021年度財務(wù)等重大信息公開(kāi)

 一、年度報告

（一）企業(yè)基本情況

1、公司名稱(chēng)：山西省國新能源發(fā)展集團勝達煤炭有限公司

2、法定代表人：肖素祥

3、股東名稱(chēng)：山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司

4、注冊地址：山西省陽(yáng)泉市桃南東街263號

5、辦公地址：山西省陽(yáng)泉市桃南東街263號

6、郵政編碼：045000

7、簡(jiǎn)介：山西省國新能源發(fā)展集團勝達煤炭有限公司成立于2005年1月，注冊資金2000萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭物流貿易，隸屬于華新燃氣集團有限公司，是承載集團煤炭板塊產(chǎn)業(yè)運營(yíng)的山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司在陽(yáng)泉地區的全資子公司。

公司成立以來(lái)，我們堅持“追求卓越無(wú)止境，轉型發(fā)展創(chuàng )未來(lái)”的經(jīng)營(yíng)管理理念，自強不息、奮力趕超，在開(kāi)拓創(chuàng )新中不斷發(fā)展。2020年跟隨集團公司改制，緊抓集團重組機遇，以華新煤焦 “為客戶(hù)提供最優(yōu)服務(wù)，為股東創(chuàng )造最大效益，為職工謀求最大福祉” 為使命，按照“實(shí)體化運作，效益化發(fā)展”為定位，以“實(shí)體+貿易”雙驅動(dòng)的發(fā)展理念，改變發(fā)展思路和工作方式，以“走出去”為行動(dòng)指導，推動(dòng)集團煤炭板塊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

公司銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )遍及河北、山東、湖北、東北、安徽。用戶(hù)涉及五大電網(wǎng)發(fā)電廠(chǎng)及鋼鐵、化工、洗煤、焦化、冶金等行業(yè)。在鐵路專(zhuān)運線(xiàn)白羊墅車(chē)站，具備完善的發(fā)運條件，年裝車(chē)發(fā)運能力可達30萬(wàn)噸以上。2020年公司以“走出去”為指導思想，開(kāi)拓蒙古主焦煤市場(chǎng)業(yè)務(wù)，與中鋁國貿、建龍集團、廣普焦化、禹王氣化、旭陽(yáng)焦化等建立了良好的長(cháng)期合作關(guān)系，并在內蒙古包頭市土默特右旗合作洗煤廠(chǎng)，用于主焦煤的生產(chǎn)加工及銷(xiāo)售。

勝達公司在未來(lái)發(fā)展過(guò)程中，將繼續按照華新煤焦“專(zhuān)業(yè)化重組，集團化管控，板塊化經(jīng)營(yíng)，實(shí)體化運作，效益化發(fā)展”的總體目標，以更強的責任感參與到市場(chǎng)競爭與合作中來(lái)，鞏固省內、面向全國、開(kāi)拓市場(chǎng)、穩定煤源，堅持為客戶(hù)提供全方位，定制式的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為實(shí)現跨越發(fā)展的宏偉建設目標作出新的更大的貢獻。

（二）主要會(huì )計數據、財務(wù)指標、財務(wù)會(huì )計報告和審計報告摘要

1.截止2021年12月31日

資產(chǎn)總額：期末余額為6281.85萬(wàn)元，比年初4550.34萬(wàn)元增加1731.51萬(wàn)元，同比增長(cháng)38.05%。

負債總額：期末余額為4413.87萬(wàn)元，比年初2877.59萬(wàn)元增加1536.28萬(wàn)元，同比增長(cháng)53.39%。

所有者權益：期末余額為1867.98萬(wàn)元，比年初1672.75萬(wàn)元增加195.23萬(wàn)元，同比增長(cháng)11.67%。

應收賬款：期末余額為284.07萬(wàn)元，比年初1684.23萬(wàn)元減少1400.16萬(wàn)元，同比減少83.13%。

應付賬款：期末余額為81.35萬(wàn)元，與年初81.35萬(wàn)元無(wú)變化。

固定資產(chǎn)凈值：期末余額為4.36萬(wàn)元，比年初4.55萬(wàn)元減少0.19萬(wàn)元，同比降低4.18%。

應交稅費：累計實(shí)現-83.26萬(wàn)元，比上年同期35.07萬(wàn)元減少118.33萬(wàn)元，同比降低337.41%。

2.2021年1-12月累計實(shí)現

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：累計實(shí)現29024.15萬(wàn)元，比上年同期8425.82萬(wàn)元增加20598.33萬(wàn)元，同比增長(cháng)244.47%。

管理費用：累計實(shí)現264.28萬(wàn)元，比上年同期130.57萬(wàn)元增加133.71萬(wàn)元，同比增長(cháng)102.40%。

財務(wù)費用：累計實(shí)現147.60萬(wàn)元，比上年同期24.55萬(wàn)元增加123.05萬(wàn)元，同比增長(cháng)501.22%。

利潤總額：累計實(shí)現205.54萬(wàn)元，比上年同期80.15萬(wàn)元增加125.39萬(wàn)元，同比增長(cháng)156.44%。

凈利潤：累計實(shí)現195.23萬(wàn)元，比上年同期80.15萬(wàn)元增加115.08萬(wàn)元，同比增長(cháng)143.58%。

（三）公司股東認繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式

股東：山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司類(lèi)型有限責任公司，證件號碼911400003304471634，出資額2000萬(wàn)元，出資時(shí)間2005年1月，出資方式貨幣。

（四）董事、監事、高級管理人員的任職情況

2021年公司有執行董事1名，監事1名。由山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司對公司領(lǐng)導人員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行考核，實(shí)行年度考核與任期考核相結合、結果考核與過(guò)程評價(jià)相統一、考核結果與薪酬收入相掛鉤的考核制度。

1.肖素祥，男，43歲，職務(wù)：執行董事、經(jīng)理，任職起止：2018年9月29日至今，在山西省國新能源發(fā)展集團勝達煤炭有限公司取薪。

2.高如麗，女，監事（集團公司委派），任職起止：2009年4月至今，未在公司取薪。

（五）董事、監事、高級管理人員年度薪酬情況、員工收入水平

2021年底執行董事肖素祥在公司取薪14.73萬(wàn)元，在崗職工工資總額147萬(wàn)元，年人均收入12.25萬(wàn)元。

（六）企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化的情況

2021年企業(yè)股東及實(shí)際控制人為山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司，未發(fā)生變化。

（七）年度內重大事件及其對企業(yè)的影響

重大事件包括：

1.重大經(jīng)營(yíng)決策

2021年，公司嚴格依照《公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項做出決策，定期或不定期召開(kāi)會(huì )議，對公司“三重一大”事宜進(jìn)行審議，共簽發(fā)重大事項決策23份，并獲得了通過(guò)。

2.重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）:無(wú)

3.重大產(chǎn)權變動(dòng):無(wú)

4.重大改制改組情況:無(wú)

5.重大股權變動(dòng):無(wú)

6.不良資產(chǎn)處置、核銷(xiāo):無(wú)

7.未決訴訟:無(wú)

8.利潤分配:無(wú)

9.金融衍生業(yè)務(wù)等:無(wú)

（八）本年度財務(wù)預算主要指標

2021年全年預算營(yíng)業(yè)總收入30000.00萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)總成本29800.00萬(wàn)元，利潤總額200.00萬(wàn)元，2021年實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入29024.15萬(wàn)元，完成預算的96.75%，實(shí)現營(yíng)業(yè)總成本28818.61萬(wàn)元，完成預算的96.71%。實(shí)現利潤總額205.54萬(wàn)元，完成預算的102.77%。

(九)上一年度財務(wù)預算執行情況

2020年全年預算營(yíng)業(yè)總收入6000.00萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)總成本5929萬(wàn)元，利潤總額71.00萬(wàn)元，2020年實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入8425.82萬(wàn)元，完成預算的140.43%，實(shí)現營(yíng)業(yè)總成本8345.68萬(wàn)元，完成預算的140.76%。實(shí)現利潤總額80.14萬(wàn)元，完成預算的112.87%。

（十）企業(yè)履行社會(huì )責任情況經(jīng)濟責任

企業(yè)履行社會(huì )責任情況包括

1.經(jīng)濟責任

立足于企業(yè)本身的良性發(fā)展，為社會(huì )創(chuàng )造出更多的財富。

2.安全責任

（1）安全理念和文化

安全生產(chǎn)工作堅持中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導，安全生產(chǎn)工作以人為本，堅持人民至上，生命至上，把保護人民生命安全放在首位，牢固樹(shù)立安全發(fā)展理念，堅持安全第一，預防為主，綜合治理的方針，從源頭上防范化解重大安全風(fēng)險，嚴格落實(shí)“三管三必須”，確保零事故發(fā)生。

（2）安全舉措

一是加強領(lǐng)導，進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)職責制，成立安全工作領(lǐng)導小組，以主要負責人為組長(cháng)，安全工作分管領(lǐng)導為副組長(cháng)，其他班子成員和部室負責人為領(lǐng)導組成員。把安全生產(chǎn)責任通過(guò)責任書(shū)的形式予以明確，安全生產(chǎn)責任制落實(shí)到全員，使安全管理工作落實(shí)貫穿到每一項工作的當中去。二是完善安全管理制度體系，依法規范安全生產(chǎn)管理。三是認真做好安全管理和隱患治理工作。公司安全檢查小組經(jīng)常不定期的對辦公樓設施、樓內電源、水管、辦公室電器進(jìn)行安全檢查，發(fā)現的安全隱患和存在問(wèn)題，及時(shí)提出整改和防范措施。四是加強安全生產(chǎn)宣傳和培訓教育。積極參加由上級單位組織的安全生產(chǎn)工作會(huì )議，將會(huì )議精神及時(shí)傳達到每位職工，把精神落實(shí)到日常工作。同時(shí)組織職工學(xué)習新安全法、觀(guān)看警示教育片、進(jìn)行消防演練等活動(dòng)，增強職工安全意識，自覺(jué)規范安全生產(chǎn)行為，做到學(xué)法、知法、守法，真正把安全生產(chǎn)的各項工作落到實(shí)處。

（3）職業(yè)安全健康等

每年定期組織職工進(jìn)行健康檢查。

3.創(chuàng )新責任

（1）科研成果:無(wú)

（2）科技人才培養等:無(wú)

4.企業(yè)責任

（1）員工情況

2021年6月份勝達公司職工共計12人，2021年底職工共計11人，在崗職工11人，無(wú)勞務(wù)派遣員工。

（2）勞動(dòng)保障

2021年五險一金按時(shí)足額繳納。

（3）薪資福利

按時(shí)足額發(fā)放職工薪資福利。

（4）黨風(fēng)廉政建設等

2021年以來(lái)，勝達公司在集團黨委、煤焦黨委的堅強領(lǐng)導下，堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和黨的十九屆四中、五中、六中全會(huì )精神為指導，認真貫徹落實(shí)十九屆中央紀委四次全會(huì )和省紀委十一屆六次全會(huì )部署，把深入學(xué)習貫徹習近平總書(shū)記視察山西重要講話(huà)重要指示與公司業(yè)務(wù)相結合，持續抓好黨風(fēng)廉政建設和反腐敗斗爭工作，采取加強組織學(xué)習、完善規章制度、強化監督管理等系列舉措，不斷提升公司整體的政治判斷力、政治領(lǐng)悟力和政治執行力。

二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理

1.2021年經(jīng)營(yíng)目標完成情況

（1）銷(xiāo)售量22.92萬(wàn)噸，考核指標30萬(wàn)噸，比上年同期增加4.05萬(wàn)噸，同比增長(cháng)21.46%，完成考核指標的76.40%。

（2）營(yíng)業(yè)收入29024.15萬(wàn)元，考核指標30000.00萬(wàn)元，比上年同期增加20598.33萬(wàn)元，同比增長(cháng)244.47%，完成考核指標的96.75%。

（3）利潤總額205.54萬(wàn)元，考核指標200.00萬(wàn)元，比上年同期增加125.40萬(wàn)元，同比增長(cháng)156.48%，完成考核指標的102.77%。

（4）成本費用利潤率0.71%。

（5）經(jīng)濟增加值為88.82萬(wàn)元。

2.重點(diǎn)項目投資情況:無(wú)

三、大額度資金運作

大額度資金運作包括：

1.重大投資:無(wú)

2.重大融資

（1）向山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司借款2000萬(wàn)元。

3.資產(chǎn)抵押:無(wú)

4.質(zhì)押及對外擔保:無(wú)

5.對外提供借款:無(wú)

6.年度對外捐贈預算及執行情況:無(wú)

7.境外投資等非日常經(jīng)營(yíng)性資金運作情況等:無(wú)

8.地方債使用明細:無(wú)

四、職工權益維護

（一）集體合同、工資專(zhuān)項集體合同、勞動(dòng)合同的簽訂、履行等勞動(dòng)法律、法規的執行情況

2021年公司工資總額147萬(wàn)元。

截止到2021年12月應簽勞動(dòng)合同員工人數11人，實(shí)簽勞動(dòng)合同人數11人，勞動(dòng)合同簽訂率達到100%。

（二）人才引進(jìn)、職工招聘、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)評定方法及程序、職員培訓等人才隊伍建設情況

我公司經(jīng)營(yíng)模式為純市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)，致力于培養高素質(zhì)的業(yè)務(wù)和管理人員，以打造一支素質(zhì)過(guò)硬、作風(fēng)頑強、敢打敢拼的隊伍，來(lái)應對市場(chǎng)的挑戰?！睹穹ǖ洹穼W(xué)習1次；安全知識學(xué)習5次；黨務(wù)學(xué)習36次。

（三）職工勞動(dòng)、安全、衛生保護情況

1.2021年度按照上級相關(guān)要求，對重大矛盾及時(shí)排查和處理，切實(shí)關(guān)心職工群眾切身利益，全年未發(fā)生信訪(fǎng)事件。

2.公司對全體職工進(jìn)行健康檢查；

3.按照有關(guān)部門(mén)要求，按時(shí)足額發(fā)放獨生子女獎勵金。

五、履職待遇、業(yè)務(wù)支出情況

1.領(lǐng)導班子均未配備公務(wù)用車(chē)。

2.勝達公司1輛公務(wù)用車(chē)。屬于經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)保障用車(chē)，全年未發(fā)生車(chē)輛安全事故，維修費用合計1.21萬(wàn)元，通訊費用2.36萬(wàn)元，差旅費用1.44萬(wàn)元，因公出國（境）費用0萬(wàn)元。

 

山西省國新能源發(fā)展集團盛澤煤炭有限公司

2021年度財務(wù)等重大信息公開(kāi)

 

一、年度報告

（一）企業(yè)基本情況

1.中文名稱(chēng)及簡(jiǎn)稱(chēng)：山西省國新能源發(fā)展集團盛澤煤炭有限公司

2.法定代表人：牟軍

3.股東名稱(chēng)：山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司、中國物資儲運壽陽(yáng)有限公司、山西先行經(jīng)貿物流有限公司

4.注冊地址：山西轉型綜合改革示范區陽(yáng)曲產(chǎn)業(yè)園東峰路北段21號唐久總部樓A座9層906室

5.辦公地址及其郵政編碼：山西省晉中市榆次區中都北路118號，郵編030600

6.電子信箱：gxshengze@126.com

7.公司網(wǎng)址：無(wú)

8.簡(jiǎn)介：山西省國新能源發(fā)展集團盛澤煤炭有限公司，于2009年7月注冊成立，于同年11月底正式開(kāi)始運營(yíng)。公司性質(zhì)：有限責任公司。注冊資本：貳仟萬(wàn)元人民幣。股權結構：盛澤公司是由山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司（持股1600萬(wàn)元占比80%）、中國物資儲運壽陽(yáng)有限公司（持股200萬(wàn)元占比10%）、山西先行經(jīng)貿物流有限公司（持股200萬(wàn)元占比10%）三家企業(yè)共同出資成立的一家煤炭運銷(xiāo)公司。營(yíng)業(yè)范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；一般項目：煤炭及制品銷(xiāo)售；非金屬礦及制品銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；金屬礦石銷(xiāo)售；機械設備銷(xiāo)售；煤炭洗選；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）。

（二）主要會(huì )計數據、財務(wù)指標、財務(wù)會(huì )計報告和審計報告摘要

1.截止2021年12月31日

資產(chǎn)總額：期末余額為20626.56萬(wàn)元，比年初4917.93萬(wàn)元增加15708.63萬(wàn)元，同比增長(cháng)319.42%。

負債總額：期末余額為20379.84萬(wàn)元，比年初4843.6萬(wàn)元增加15536.24萬(wàn)元，同比增長(cháng)320.76%。

所有者權益：期末余額為246.72萬(wàn)元，比年初74.33萬(wàn)元增加172.38萬(wàn)元，同比增長(cháng)231.91%。

應收賬款：期末余額為12976.32萬(wàn)元，比年初1654.36萬(wàn)元增加11321.96萬(wàn)元，同比增長(cháng)684.37%。

應付賬款：期末余額為8626.46萬(wàn)元，比年初103.18萬(wàn)元增加8523.28萬(wàn)元，同比增長(cháng)8260.36%。

固定資產(chǎn)凈值：期末余額為3.58萬(wàn)元，比年初4.19萬(wàn)元減少0.61萬(wàn)元，同比降低14.66%。

應交稅費：累計實(shí)現401.22萬(wàn)元，比上年同期33.68萬(wàn)元增加367.54萬(wàn)元，同比增長(cháng)1091.27%。

2.2021年1-12月累計實(shí)現

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：累計實(shí)現85380.12萬(wàn)元，比上年同期7549.94萬(wàn)元增加77830.18萬(wàn)元，同比增長(cháng)1031%。

管理費用：累計實(shí)現348.65萬(wàn)元，比上年同期181.64萬(wàn)元增加167.01萬(wàn)元，同比增長(cháng)92%。

財務(wù)費用：累計實(shí)現403.75萬(wàn)元，比上年同期28.8萬(wàn)元增加374.95萬(wàn)元，同比增長(cháng)1302%。

利潤總額：累計實(shí)現110.76萬(wàn)元，比上年同期-439.21萬(wàn)元增加549.97萬(wàn)元，同比增長(cháng)125.22%。

凈利潤：累計實(shí)現172.38萬(wàn)元，比上年同期-439.21萬(wàn)元增加611.59萬(wàn)元，同比增長(cháng)139.25%。

（三）公司股東認繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式

股東一：山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司類(lèi)型有限責任公司，證件號碼911400003304471634，出資額1600萬(wàn)元，出資時(shí)間2021年10月25日，出資方式貨幣。

股東二：中國物資儲運壽陽(yáng)有限公司類(lèi)型有限責任公司,證件號碼91140725719818532B，出資額200萬(wàn)元，出資時(shí)間2009年4月13日，出資方式貨幣。

股東三：山西先行經(jīng)貿物流有限公司類(lèi)型有限責任公司,證件號碼911400007011332954，出資額200萬(wàn)元，出資時(shí)間2009年4月13日，出資方式貨幣。

（四）董事、監事、高級管理人員的任職情況

2021年公司本部共有董事3名，高級管理人員1名。由山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司對公司領(lǐng)導人員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行考核，實(shí)行年度考核與任期考核相結合、結果考核與過(guò)程評價(jià)相統一、考核結果與薪酬收入相掛鉤的考核制度。

1.牟  軍，男，43歲，職務(wù)：董事長(cháng)、總經(jīng)理，任職起止：2020年3月至今，在山西省國新能源發(fā)展集團晉中煤炭有限公司取薪。

2.李逢春，男，55歲，職務(wù)：外部董事（中國物資儲運壽陽(yáng)有限公司委派），任職起止：2009年4月至今，未在我公司取薪，自主在取薪公司公示。

3.張世宏，男，54歲，職務(wù)：外部董事（山西先行經(jīng)貿物流有限公司委派），任職起止：2020年8月至今，未在我公司取薪，自主在取薪公司公示。

4.甄新宇，男，37歲，職務(wù)：監事（集團公司委派），任職起止：2017年11月至今，未在公司取薪。

5.劉  萍，女，55歲，職務(wù)：監事（中國物資儲運壽陽(yáng)有限公司委派），任職起止：2009年4月至今，未在公司取薪。

6.張海虹，男，54歲，職務(wù)：監事（山西先行經(jīng)貿物流有限公司委派），任職起止：2009年4月至今，未在公司取薪。

董事、高級管理人員最近3年的主要工作經(jīng)歷：

牟  軍，職務(wù)：董事長(cháng)、總經(jīng)理，工作經(jīng)歷：2019年10月--2020年3月?lián)紊轿魇履茉窗l(fā)展集團晉中煤炭有限公司黨總支部副書(shū)記、副經(jīng)理，山西省國新能源發(fā)展集團盛澤煤炭有限公司董事、副經(jīng)理；2020年3月至今擔任山西省國新能源發(fā)展集團晉中煤炭有限公司黨支部書(shū)記、經(jīng)理，山西省國新能源發(fā)展集團盛澤煤炭有限公司董事長(cháng)、總經(jīng)理；2019年10月--2021年2月?lián)紊轿魇履茉窗l(fā)展集團有限公司物流部副部長(cháng)；2021年3月至今山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司總經(jīng)理助理。

（五）董事、監事、高級管理人員年度薪酬情況、員工收入水平

2021年底全體董事、監事和高級管理人員均未在公司取薪，在崗職工工資總額177.99萬(wàn)元，年人均收入3.79萬(wàn)元。

（六）企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化的情況

2021年10月三家股東中的華新燃氣集團有限公司股份變更為山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司，持股比例無(wú)變化。

（七）年度內重大事件及其對企業(yè)的影響

重大事件包括：

1.重大經(jīng)營(yíng)決策

2021年，公司嚴格依照《公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項做出決策，定期或不定期召開(kāi)會(huì )議，對公司“三重一大”事宜進(jìn)行審議，共簽發(fā)重大事項決策81份，涉及事宜81項。并獲得了通過(guò)。

2.重要人事任免（董事、監事、高級管理人員）:無(wú)

3.重大產(chǎn)權變動(dòng)

2020年度山西省國新能源發(fā)展集團盛澤煤炭有限公司完成產(chǎn)權登記3次

（1）2021年10月8日，根據《山西省國新能源發(fā)展集團盛澤煤炭有限公司2021年第一次股東會(huì )決議》，注冊地變更為“山西轉型綜合改革示范區陽(yáng)曲產(chǎn)業(yè)園東峰路北段21號唐久總部樓A座9層906室”；經(jīng)營(yíng)范圍變更為非金屬礦及制品銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；金屬礦石銷(xiāo)售；機械設備銷(xiāo)售；煤炭洗選；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；國際貨物運輸代理；國內貨物運輸代理。

（2）2021年11月18日，根據《山西省國新能源發(fā)展集團盛澤煤炭有限公司2021年第二次股東會(huì )決議》，吸收山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司加入公司股東會(huì )，股東華新燃氣集團有限公司將所持山西省國新能源發(fā)展集團盛澤煤炭有限公司80%股權無(wú)償轉讓至其下屬的全資子公司山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司。山西華新燃氣集團有限公司轉讓公司全部股份后退出公司。

（3）2021年11月18日，根據《山西省國新能源發(fā)展集團盛澤煤炭有限公司2021年第三次股東會(huì )決議》，變更后公司股東為:山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司、中國物資儲運壽陽(yáng)有限公司、山西先行經(jīng)貿有限公司；變更后股東出資情況為:山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司1600萬(wàn)元（占比80%）、中國物資儲運壽陽(yáng)有限公司200萬(wàn)元（10%）、山西先行經(jīng)貿有限公司200萬(wàn)元（10%）。

4.重大改制改組情況:無(wú)

5.重大股權變動(dòng):無(wú)

6.不良資產(chǎn)處置、核銷(xiāo):無(wú)

7.未決訴訟:無(wú)

8.利潤分配:無(wú)

9.金融衍生業(yè)務(wù)等:無(wú)

（八）本年度財務(wù)預算主要指標

2021年全年預算營(yíng)業(yè)總收入14000萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)總成本13963.5萬(wàn)元，利潤總額34.5萬(wàn)元，2021年實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入85380.12萬(wàn)元，完成預算的609.86%，實(shí)現營(yíng)業(yè)總成本85056.47萬(wàn)元，完成預算的609.13%。實(shí)現利潤總額110.76萬(wàn)元，完成預算的321.04%。

(九)上一年度財務(wù)預算執行情況

2020年全年預算營(yíng)業(yè)總收入2000萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)總成本2139.18萬(wàn)元，利潤總額-152.94萬(wàn)元，2020年實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入7549.94萬(wàn)元，完成預算的377.5%，實(shí)現營(yíng)業(yè)總成本7634.01萬(wàn)元，完成預算的356.87%。實(shí)現利潤總額-439.21萬(wàn)元，完成預算的-87.18%。

（十）企業(yè)履行社會(huì )責任情況經(jīng)濟責任

企業(yè)履行社會(huì )責任情況包括

1.經(jīng)濟責任

立足于企業(yè)本身的良性發(fā)展，為社會(huì )創(chuàng )造出更多的財富。

2.安全責任

（1）安全理念和文化

安全生產(chǎn)工作堅持中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導，安全生產(chǎn)工作以人為本，堅持人民至上，生命至上，把保護人民生命安全放在首位，牢固樹(shù)立安全發(fā)展理念，堅持安全第一，預防為主，綜合治理的方針，從源頭上防范化解重大安全風(fēng)險，嚴格落實(shí)“三管三必須”，確保零事故發(fā)生。

（2）安全舉措

一是加強領(lǐng)導，進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)職責制，成立安全工作領(lǐng)導小組。按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的原則，主要負責人和分管領(lǐng)導簽訂、分管領(lǐng)導和部門(mén)負責人層層簽訂安全生產(chǎn)責任書(shū)。二是完善安全管理制度體系，依法規范安全生產(chǎn)管理。三是認真做好安全管理和隱患治理工作。公司安全檢查小組經(jīng)常不定期的對辦公樓設施、食堂燃氣、樓內電源、水管、辦公室電器進(jìn)行安全檢查，發(fā)現的安全隱患和存在問(wèn)題，及時(shí)提出整改和防范措施。同時(shí)嚴格值班值守制度。四是加強安全生產(chǎn)宣傳和培訓教育。積極參加由上級單位組織的安全生產(chǎn)工作會(huì )議，將會(huì )議精神及時(shí)傳達到每位職工，把精神落實(shí)到日常工作。組織職工學(xué)習新安全法、觀(guān)看生命重于泰山警示教育片、進(jìn)行消防演練等活動(dòng)，增強職工安全意識，自覺(jué)規范安全生產(chǎn)行為，做到學(xué)法、知法、守法，真正把安全生產(chǎn)的各項工作落到實(shí)處。

（3）職業(yè)安全健康等

每年定期組織職工進(jìn)行健康檢查。

3.創(chuàng )新責任

（1）科研成果:無(wú)

（2）科技人才培養等:無(wú)

4.企業(yè)責任

（1）員工情況

2021年底盛澤公司職工共計105人，在崗職工52人，借調區域5人，離崗創(chuàng )業(yè)6人，離職2人，內退11人，退休29人。其中，碩士研究生及以上學(xué)歷2人，本科以上學(xué)歷19人，大專(zhuān)以上學(xué)歷10人，中專(zhuān)以下學(xué)歷25人。

（2）勞動(dòng)保障

2021年五險一金按時(shí)足額繳納。

（3）薪資福利

按時(shí)足額發(fā)放職工薪資福利。

（4）黨風(fēng)廉政建設等

一是加強政治建設，突出政治監督，重點(diǎn)開(kāi)展貫徹落實(shí)情況監督檢查，推動(dòng)政治監督常態(tài)化，督促持續強化黨的政治建設。2021年，共組織中心組學(xué)習14次，學(xué)習內容14篇，集體學(xué)習并專(zhuān)題研討《習近平談治國理政》（第三卷）4次；全力抓好意識形態(tài)工作，全年專(zhuān)題研究意識形態(tài)工作2次，開(kāi)展意識形態(tài)研判4次，專(zhuān)項督查4次。二是強化日常教育。開(kāi)展警示教育，通過(guò)組織觀(guān)看警示教育片、赴武鄉紅色教育基地參觀(guān)教學(xué)等方式教育黨員干部筑牢拒腐防變思想防線(xiàn)。重點(diǎn)對“三重一大”制度、財務(wù)管理制度等開(kāi)展監督檢查。落實(shí)談心談話(huà)制度，2021年度盛澤公司共進(jìn)行廉政、節假日、黨史學(xué)習教育等各項談心談話(huà)30余次，充分發(fā)揮了紀檢談話(huà)函詢(xún)、紀律審查的警示震懾作用。三是深化作風(fēng)建設，持之以恒貫徹中央八項規定精神，嚴格規范公務(wù)用車(chē)管理，健全完善油料、維修、里程臺賬，建立一車(chē)一檔；嚴格執行公務(wù)接待規定，細化接待標準。加強發(fā)文必要性審查，采取套開(kāi)會(huì )議等方式減少會(huì )議數量。四是狠抓制度建設，強化支部主體責任、紀檢監督責任、書(shū)記第一責任人責任、班子成員“一崗雙責”。著(zhù)力構建橫向聯(lián)動(dòng)、縱向一體的責任鏈。2021年，召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設工作會(huì )議進(jìn)行專(zhuān)項學(xué)習25余次，通過(guò)民主生活會(huì )組織開(kāi)展領(lǐng)導干部述職述廉，做到明確目標任務(wù)，做好任務(wù)分解，提升履職履責水平。

二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理

1.2021年經(jīng)營(yíng)目標完成情況

（1）銷(xiāo)售量128.86萬(wàn)噸，考核指標60萬(wàn)噸，比上年同期增加104.86萬(wàn)噸，同比增長(cháng)436.92%，完成考核指標的214.77%。

（2）營(yíng)業(yè)收入85380.12萬(wàn)元，考核指標14000萬(wàn)元，比上年同期增加77830.18萬(wàn)元，同比增長(cháng)1031%，完成考核指標的609.86%。

（3）利潤總額110.76萬(wàn)元，考核指標34.5萬(wàn)元，比上年同期增加549.97萬(wàn)元，同比增長(cháng)125.22%，完成考核指標的321.04%。

（4）成本費用利潤率0.13%。

（5）經(jīng)濟增加值為440.74萬(wàn)元。

2.重點(diǎn)項目投資情況:無(wú)

3.產(chǎn)品銷(xiāo)售完成情況

公司1-12月累計結算煤炭119.89萬(wàn)噸，平均銷(xiāo)售均價(jià)（不含稅）630.86元/噸。

公司1-12月累計結算鐵精粉8.97萬(wàn)噸，平均銷(xiāo)售均價(jià)（不含稅）1084.35元/噸。

三、大額度資金運作

大額度資金運作包括：

1.重大投資:無(wú)

2.重大融資

（1）向華新燃氣集團有限公司借款400萬(wàn)元。

（2）向山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司借款7300萬(wàn)元。

3.資產(chǎn)抵押:無(wú)

4.質(zhì)押及對外擔保:無(wú)

5.對外提供借款:無(wú)

6.年度對外捐贈預算及執行情況:無(wú)

7.境外投資等非日常經(jīng)營(yíng)性資金運作情況等:無(wú)

8.地方債使用明細:無(wú)

四、職工權益維護

（一）集體合同、工資專(zhuān)項集體合同、勞動(dòng)合同的簽訂、履行等勞動(dòng)法律、法規的執行情況

2021年公司工資總額196.27萬(wàn)元，其中基礎工資133.92萬(wàn)元。

截止到2021年12月應簽勞動(dòng)合同員工人數76人，實(shí)簽勞動(dòng)合同人數76人，勞動(dòng)合同簽訂率達到100%。

（二）人才引進(jìn)、職工招聘、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)評定方法及程序、職員培訓等人才隊伍建設情況

我公司經(jīng)營(yíng)模式為純市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)，致力于培養高素質(zhì)的業(yè)務(wù)和管理人員，以打造一支素質(zhì)過(guò)硬、作風(fēng)頑強、敢打敢拼的隊伍，來(lái)應對市場(chǎng)的挑戰。業(yè)務(wù)知識培訓開(kāi)展了6次；聘請律師《民法典》培訓1次；安全知識培訓5次；黨務(wù)培訓10次。

按照集團公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任通知，根據所在崗位實(shí)際情況進(jìn)行高中初級專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的聘任。目前聘任高級職稱(chēng)1名，中級職稱(chēng)4名，初級職稱(chēng)6名。

（三）職工勞動(dòng)、安全、衛生保護情況

1.2021年度按照上級公司有關(guān)要求，堅持對安全生產(chǎn)隱患和重大矛盾及時(shí)排查和處理，切實(shí)關(guān)心職工群眾切身利益，全年未發(fā)生信訪(fǎng)事件。

2.公司對全體職工進(jìn)行健康檢查；

3.按照有關(guān)部門(mén)要求，按時(shí)足額發(fā)放獨生子女獎勵金。

4.公司黨支部慰問(wèn)困難黨員1次。

五、履職待遇、業(yè)務(wù)支出情況

1.領(lǐng)導班子均未配備公務(wù)用車(chē)。

2.盛澤公司3輛公務(wù)用車(chē)。全部屬于經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)保障用車(chē)，全年未發(fā)生車(chē)輛安全事故，維修費用合計2.01萬(wàn)元，通訊費用5.86萬(wàn)元，差旅費用9.6萬(wàn)元，因公出國（境）費用0萬(wàn)元。

 

山西國新億華能源科技有限公司

2021年度財務(wù)等重大信息公開(kāi)材料

一、年度報告

（一）企業(yè)基本情況

1、公司名稱(chēng)：山西國新億華能源科技有限公司

2、法定代表人：劉小軍

3、股東名稱(chēng)：山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司

4、注冊地址：山西省大同市新榮區古店鎮圣水溝村283號

5、辦公地址：山西省大同市新榮區古店鎮圣水溝村283號

6、郵政編碼：037000

7、電子信箱：sxgxyihua@163.com

8、聯(lián)系電話(huà)：0352-6010567

9、簡(jiǎn)介：山西國新億華能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國新億華公司）于2020年5月6日成立。前身為大同億鑫煤炭運銷(xiāo)有限責任公司下屬子公司—渾源億華中藥材有限公司，是山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司旗下的國有獨資子公司，注冊資本金4900萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍為通過(guò)鐵路、道路經(jīng)營(yíng)出省和省內煤炭業(yè)務(wù)；黃芪種植、收購、加工、銷(xiāo)售;中藥材種植、收購、加工、銷(xiāo)售等。

國新億華公司的主業(yè)為經(jīng)寧靜地鐵、神華集團鐵路專(zhuān)用線(xiàn)發(fā)運煤炭，發(fā)運基地三個(gè)煤站：寧武地區姜莊煤炭集運站，集運站現擁有18個(gè)貨位，年發(fā)運能力100萬(wàn)噸；大同方威煤炭運銷(xiāo)有限責任公司煤站擁有60個(gè)貨位，總占地124畝的鐵路小列專(zhuān)用線(xiàn)，可儲煤10萬(wàn)噸，年發(fā)運能力100萬(wàn)噸；大同億鑫煤炭運銷(xiāo)有限責任公司擁有鐵路煤炭發(fā)運專(zhuān)用線(xiàn)，系大秦鐵路段延伸支線(xiàn)，編號湖東一號專(zhuān)線(xiàn)，專(zhuān)線(xiàn)裝車(chē)站臺500米，擁有36個(gè)發(fā)運貨位，年發(fā)運能力100萬(wàn)噸，煤場(chǎng)可貯存煤炭30萬(wàn)噸，采用裝載機裝車(chē)，大列編組發(fā)運。副業(yè)為黃芪銷(xiāo)售。

國新億華公司在“十四五”規劃期間，將以山西寧武榆樹(shù)坡煤業(yè)有限公司的煤源為載體，以晉北地區晉能控股煤源為補充，整合煤焦公司系統內晉北地區的煤炭資源，打造晉北地區煤源基地，形成晉北地區煤炭產(chǎn)業(yè)供給鏈。

（二）主要會(huì )計數據、財務(wù)指標、財務(wù)會(huì )計報告和審計報告摘要

1、截止2021年12月31日

資產(chǎn)總額：期末余額為4261.13萬(wàn)元，比年初3097.63萬(wàn)元增加1163.5萬(wàn)元。

負債總額：期末余額為33.47萬(wàn)元，比年初3.02萬(wàn)元增加30.45萬(wàn)元。

所有者權益：期末余額為4227.65萬(wàn)元，比年初3094.61萬(wàn)元增加1133.04萬(wàn)元。

存貨：期末余額為1238.03萬(wàn)元，比年初1407.13萬(wàn)元減少169.1萬(wàn)元。

應收賬款：期末余額為465.83萬(wàn)元，比年初221.76萬(wàn)元增加244.07萬(wàn)元。

應付賬款：期末余額為0.33萬(wàn)元，比年初2.3萬(wàn)元減少1.97萬(wàn)元。

固定資產(chǎn)凈值：期末余額為11.41萬(wàn)元，比年初4.6萬(wàn)元增加6.81萬(wàn)元。

應交稅費：期末余額為2.33萬(wàn)元，比年初0.73萬(wàn)元增加1.6萬(wàn)元。

2、2021年1-12月累計實(shí)現

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：累計實(shí)現48621.23萬(wàn)元，比上年同期573.72萬(wàn)元增加48047.51萬(wàn)元，同比增長(cháng)8374.73%。

銷(xiāo)售費用：累計實(shí)現363.82萬(wàn)元，比上年同期14.6萬(wàn)元增加349.22萬(wàn)元，同比增長(cháng)2391.92%。

管理費用：累計實(shí)現521.13萬(wàn)元，比上年同期35.87萬(wàn)元增加485.26萬(wàn)元，同比增長(cháng)1352.83%。

財務(wù)費用：累計實(shí)現10.17萬(wàn)元，比上年同期-2.3萬(wàn)元增加12.47萬(wàn)元，同比增長(cháng)542.17%。

利潤總額：累計實(shí)現1133.05萬(wàn)元，比上年同期-176.88萬(wàn)元增加1309.93萬(wàn)元。

凈利潤：累計實(shí)現1133.05萬(wàn)元，比上年同期-176.88萬(wàn)元增加1309.93萬(wàn)元。

（三）公司股東認繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式

股東：山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司

股東類(lèi)型：有限責任公司（國有獨資）

證照/證件號碼：911400003304471634

出資額：4900萬(wàn)元

出資時(shí)間：2021年3月1日

出資方式：貨幣

（四）董事、監事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、員工收入水平

姓  名	性別	年齡	職  務(wù)	2021年度從本公司獲得的稅前報酬情況（萬(wàn)元）
劉小軍	男	52	黨支部書(shū)記、執行董事、經(jīng)理	5.86
劉  斌	男	50	黨支部委員、副經(jīng)理	5.86
解云杰	男	52	黨支部委員、副經(jīng)理	5.86
李瑞春	男	52	黨支部委員、副經(jīng)理	5.33
董澤選	男	47	黨支部委員、財務(wù)總監	6.46
張  慧	男	49	監事	—

2021年，公司在冊職工工資總額190.5萬(wàn)元，員工年均收入5.6萬(wàn)元。

現任董事、高級管理人員最近3年的主要工作經(jīng)歷：

姓  名	職  務(wù)	最近三年的主要工作經(jīng)歷
劉小軍	黨支部書(shū)記、執行董事、經(jīng)理	2011.03-大同方威煤炭運銷(xiāo)有限責任公司工會(huì )主席 2020.11-山西國新億華能源科技有限公司支部書(shū)記、執行董事、經(jīng)理 2021.03-大同方威煤炭運銷(xiāo)有限責任公司總支部書(shū)記 2021.09-華新燃氣集團有限公司大同區域管理委員會(huì )總支部委員、書(shū)記
劉  斌	黨支部委員、副經(jīng)理	2016.06-2021.03大同億鑫煤炭運銷(xiāo)有限責任公司副經(jīng)理 2020.11-       山西國新億華能源科技有限公司支部委員會(huì )委員、副經(jīng)理
解云杰	黨支部委員、副經(jīng)理	2009.06-2021.03 大同億鑫煤炭運銷(xiāo)有限責任公司副經(jīng)理 2020.11-        山西國新億華能源科技有限公司支部委員會(huì )委員、副經(jīng)理
李瑞春	黨支部委員、副經(jīng)理	2007.06-2021.03 大同方威煤炭運銷(xiāo)有限責任公司副經(jīng)理 2021.03-        山西國新億華能源科技有限公司支部委員會(huì )委員、副經(jīng)理
董澤選	黨支部委員、財務(wù)總監	2019.10-2021.03 大同億鑫煤炭運銷(xiāo)有限責任公司財務(wù)總監       大同方威煤炭運銷(xiāo)有限責任公司財務(wù)總監 2020.11-        山西國新億華能源科技有限公司支部委員會(huì )委員、財務(wù)總監

（五）企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化的情況

2021年3月，股東名稱(chēng)由山西國新煤焦銷(xiāo)售有限公司變更為山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司。

（六）年度內重大事件及其對企業(yè)的影響 

1、重要人事任免：經(jīng)山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司2021年3月8日黨委會(huì )研究決定，李瑞春同志任山西國新億華能源科技有限公司黨支部委員、副經(jīng)理。

2、重大股權變動(dòng)：2021年3月，股東名稱(chēng)由山西國新煤焦銷(xiāo)售有限公司變更為山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司。

（七）本年度財務(wù)預算主要指標

結算量：2021年預算數70萬(wàn)噸，實(shí)際結算量79.23萬(wàn)噸，較預算數增加13.19%。

營(yíng)業(yè)收入：2021年預算數20056.1萬(wàn)元，實(shí)際實(shí)現營(yíng)業(yè)收入48621.23萬(wàn)元，較預算數增加142.43%。

利潤總額：2021年預算數101.23萬(wàn)元，實(shí)際實(shí)現利潤總額1133.05萬(wàn)元，較預算數增加1019.28%。

（八）企業(yè)履行社會(huì )責任情況經(jīng)濟責任

企業(yè)履行社會(huì )責任情況包括

1、經(jīng)濟責任

報告期內公司實(shí)繳稅費111.56萬(wàn)元，承擔了相應的稅收責任。

2、安全責任

（1）安全理念和文化

堅持落實(shí)、牢固樹(shù)立“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，以防范安全生產(chǎn)責任事故為重點(diǎn)，強化全員全過(guò)程安全責任落實(shí)，深入推進(jìn)安全生產(chǎn)標準化管理，建立健全安全管理制度、崗位職責和操作規程，規范安全生產(chǎn)行為，提升安全管理水平，努力構建安全生產(chǎn)長(cháng)效機制，持續夯實(shí)安全生產(chǎn)工作基礎。

（2）安全舉措

2021年，公司始終貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)方針政策，加強組織領(lǐng)導，不定期召開(kāi)專(zhuān)題安全會(huì )議，不斷完善安全生產(chǎn)管理制度、崗位職責和操作規程，認真組織開(kāi)展安全大檢查工作，全員簽訂安全生產(chǎn)目標責任書(shū)、加強安全教育培訓、強化安全監督檢查及隱患整改、通過(guò)考核促進(jìn)安全管理、進(jìn)一步提高安全管理水平，確保公司安全穩定進(jìn)行。

（3）職業(yè)安全健康等

2021年按要求組織全體職工健康體檢。

3、企業(yè)責任

（1）員工情況

截止至2021年12月，公司在冊員工43人，其中中共黨員18人，占總人數的42%。男員工26人，女員工17人。碩士研究生及以上1人，占在崗總人數比例2.3％；大學(xué)本科生16人，占在崗總人數比例37％；大專(zhuān)及以下學(xué)歷共26人，占在崗總人數比例60％。

  勞動(dòng)保障

公司員工（除年薪制員工外）實(shí)行崗位績(jì)效工資制，由基礎工資、績(jì)效工資、福利三部分組成。并且根據本年度公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)狀況在年終對員工發(fā)放年度績(jì)效獎金。按照國家政策及公司規定享受福利待遇，為員工及時(shí)開(kāi)戶(hù)并按月繳納五險一金。實(shí)行崗位績(jì)效工資制后，以應領(lǐng)工資為基數，按規定比例上繳職工個(gè)人養老保險金、醫療保險金、失業(yè)保險金、住房公積金和個(gè)人所得稅等。                 

 （3）培訓與成長(cháng)

2021年，在新冠疫情的大背景下，對企業(yè)傳統的培訓培養工作提出了新挑戰。緊跟煤焦公司培訓思路、轉變培訓方式，利用線(xiàn)上學(xué)習平臺和線(xiàn)下培訓轉相結合的方式，加深職工對黨政建設、企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)管理、風(fēng)險防控、安全生產(chǎn)等方面的認識，進(jìn)一步提升職工崗位勝任本領(lǐng)、專(zhuān)業(yè)能力和綜合素質(zhì)水平，為公司健康持續發(fā)展營(yíng)造良好的氛圍。

（4）薪資福利

以集團公司和煤焦公司薪酬體系的指導意見(jiàn)為導向，堅持以經(jīng)濟效益為主導，建立健全與勞動(dòng)力市場(chǎng)基本相適應、與企業(yè)經(jīng)濟效益和勞動(dòng)生產(chǎn)率掛鉤的工資決定和正常的增長(cháng)機制，構建增長(cháng)適度、差距合理、關(guān)系和諧的收入分配格局，為實(shí)現公司戰略目標提供有力的制度保障。

（5）黨風(fēng)廉政建設

2021年，億華公司黨支部全面推進(jìn)貫徹落實(shí)集團公司黨委、紀委和煤焦公司黨委、紀委關(guān)于全面從嚴治黨的各項決策部署，以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，以“十九大”精神、習總書(shū)記視察山西講話(huà)精神為指引，堅持“圍繞經(jīng)營(yíng)抓黨建，抓好黨建促經(jīng)營(yíng)”的企業(yè)黨建工作指導思想，不忘初心，牢記使命。

一是扎實(shí)開(kāi)展“黨史”教育活動(dòng)。印發(fā)了《開(kāi)展黨史學(xué)習教育的實(shí)施方案》，并組織召開(kāi)了“黨史”學(xué)習教育動(dòng)員部署會(huì )議。二是統籌部署全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作，貫徹落實(shí)中央八項規定精神，堅持不懈反對“四風(fēng)”，強化執紀監督，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設主體責任，全年“三重一大”決策事項29個(gè)；三是認真落實(shí)“兩個(gè)責任”和“一崗雙責”的細化內容，強化紀檢監督，重要的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)紀檢全程跟蹤監督。

二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理

1、經(jīng)營(yíng)目標完成情況

（1）銷(xiāo)售量：全年累計銷(xiāo)售煤炭79.23萬(wàn)噸，比去年同期增加79.23萬(wàn)噸，完成全年考核指標70萬(wàn)噸的113.19%。

（2）營(yíng)業(yè)收入：全年累計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入48621.23萬(wàn)元，比去年同期增加48047.51萬(wàn)元；完成全年考核指標20000萬(wàn)元的243.11%。

（3）利潤總額：全年累計利潤總額1133.05萬(wàn)元，比去年同期增加1309.93萬(wàn)元，完成全年考核指標500萬(wàn)元的226.61%。

2、產(chǎn)品銷(xiāo)售完成情況

全年累計銷(xiāo)售煤炭79.23萬(wàn)噸（其中鐵路25.06萬(wàn)噸；公路54.16萬(wàn)噸），完成全年考核指標70萬(wàn)噸的113.19%；銷(xiāo)售黃芪249.68噸，完成全年銷(xiāo)售庫存黃芪100噸目標任務(wù)的249.68%。

三、大額度資金運作

公司于2021年10月份將236.74噸的庫存黃芪（賬面凈值1121.46萬(wàn)元）抵押至山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司，實(shí)際借款到賬1000萬(wàn)元。

四、職工權益維護

（一）集體合同、工資專(zhuān)項集體合同、勞動(dòng)合同的簽訂、履行等勞動(dòng)法律、法規的執行情況

公司簽訂勞動(dòng)合同人數43人、簽訂十年期勞動(dòng)合同人數14人、簽訂無(wú)固定期限勞動(dòng)合同人數29人、勞動(dòng)合同簽訂率100%。

（二）人才引進(jìn)、職工招聘、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)評定方法及程序、職員培訓等人才隊伍建設情況

截至2021年年度，公司共有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員人數7人，占全體人員數量的16%；其中高級職稱(chēng)人數0人，中級職稱(chēng)人數6人，初級職稱(chēng)人數1人。

公司2021年組織培訓次數15次，包括新入職員工培訓、安全培訓、日常知識培訓，參加共計260余人次。

（三）職工勞動(dòng)、安全、衛生保護情況

公司2021年信訪(fǎng)接待受理和辦結數量為零；

公司2021年職工體檢人數為51人，占比100%；

2021年度獨生子女獎勵人數5人；

2021年度慰問(wèn)退休人數為零（公司無(wú)退休人員）。

五、履職待遇、業(yè)務(wù)支出情況

公司領(lǐng)導人員和中層管理人員嚴格按照《華新燃氣集團有限公司領(lǐng)導干部履職待遇業(yè)務(wù)支出管理辦法》、煤焦公司和本公司相關(guān)文件要求執行。公司領(lǐng)導人員均未配備公務(wù)用車(chē)，未發(fā)放車(chē)貼；業(yè)務(wù)接待均沒(méi)有以會(huì )議、培訓、調研等費用的名義虛列、隱匿的情況；沒(méi)有出現違規培訓，無(wú)變相旅游和無(wú)實(shí)質(zhì)內容的學(xué)習交流和考察調研。2021年業(yè)務(wù)招待費預算14萬(wàn)元，實(shí)際支出8.56萬(wàn)元；差旅費預算17萬(wàn)元，實(shí)際支出4.38萬(wàn)元。

六、有關(guān)部門(mén)（機構）規定的其他事項

無(wú)   

 

山西國新億華能源科技有限公司

        2022年5月26日