一、年度報告

   （一）企業(yè)基本情況

    1.中文名稱(chēng)及簡(jiǎn)稱(chēng)：山西中發(fā)煤炭運銷(xiāo)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中發(fā)公司”）

    2.外文名稱(chēng)及縮寫(xiě)（無(wú)）

    3.法定代表人：王煒剛

    4.股東名稱(chēng)：華新燃氣集團有限公司 

    5.注冊地址：山西省晉中市靈石縣凱晟購物中心一層A01

    6.辦公地址及其郵政編碼：山西省晉中市靈石縣兩渡鎮中發(fā)鐵路專(zhuān)用線(xiàn)。

    7.網(wǎng)址：無(wú)

    8.電子信箱：gxzfgs2012163.com

    9.簡(jiǎn)介：山西中發(fā)煤炭運銷(xiāo)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中發(fā)公司”）成立于 2004年，前身為1991年成立的鄉鎮煤運太西集運站，隸屬于華新燃氣集團有限公司，受山西華新煤銷(xiāo)售有限公司管理，注冊資本2000萬(wàn)；統一社會(huì )信用代碼：911400007671415383；企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司;企業(yè)類(lèi)別：國有實(shí)際控制企業(yè)；主營(yíng)煤炭焦炭貿易及貨物裝卸。

中發(fā)公司做為集團煤炭板塊“三大基地”之一的晉中基地，專(zhuān)用線(xiàn)位于山西省晉中市靈石縣兩渡鎮，年發(fā)運200余萬(wàn)噸，規模四線(xiàn)五臺全部電化掛網(wǎng)，全長(cháng)5.158公里，一、二、三、四線(xiàn)均可容納整列敞車(chē)。專(zhuān)用線(xiàn)靠近南同蒲鐵路正線(xiàn)，發(fā)運流向主要發(fā)往沈陽(yáng)局、北京局、武漢局、上海局、成都局、南寧局等流向，主要和南同蒲、太焦、侯月、京廣、京滬、京九、京沈、成渝、成昆等線(xiàn)路對接。

中發(fā)公司依托專(zhuān)用線(xiàn)實(shí)體產(chǎn)業(yè)，將努力發(fā)展優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，與專(zhuān)用線(xiàn)附近的洗煤廠(chǎng)及煤礦爭取建立長(cháng)期戰略合作伙伴關(guān)系，不斷增加專(zhuān)用線(xiàn)發(fā)運量。同時(shí)，中發(fā)公司積極跟進(jìn)鐵路總公司對于運輸LNG工作進(jìn)度，后期力爭鐵路專(zhuān)用線(xiàn)在燃氣調峰、反輸優(yōu)質(zhì)氣源對接上為集團公司貢獻力量，為集團公司“十四五”戰略規劃的順利推進(jìn)做出新的更大的貢獻。

（二）主要會(huì )計數據、財務(wù)指標、財務(wù)會(huì )計報告和審計報告摘要

截止2021年末，中發(fā)公司資產(chǎn)總額24575.06萬(wàn)元、負債總額39891.74萬(wàn)元、所有者權益-15316.68萬(wàn)元、存貨34.87萬(wàn)元、應收賬款58.64萬(wàn)元、應付賬款2281.20萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值12.78萬(wàn)元、應交稅費0.52萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1724.41萬(wàn)元、銷(xiāo)售費用199.96萬(wàn)元、管理費用393.86萬(wàn)元、財務(wù)費用1480.83萬(wàn)元、利潤總額-4580.14萬(wàn)元、凈利潤-4580.14萬(wàn)元。

（三）公司股東認繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式

華新燃氣集團有限公司，社會(huì )統一信用代91140000110014112R，認繳資本 2000萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳資本2000萬(wàn)元，持股比例100%。

（四）執行董事、監事、高級管理人員的任職情況

 

（五）執行董事、監事、高級管理人員年度薪酬情況、員工收入水平

 

 2021年平均在崗職工21人，年均工資7.51萬(wàn)元。

（六）企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化的情況

無(wú)變化。

（七）年度內重大事件及其對企業(yè)的影響

重大事件包括：

1.重大經(jīng)營(yíng)決策

經(jīng)中發(fā)公司總支會(huì )議研究決定，擬開(kāi)展中發(fā)專(zhuān)用線(xiàn)封閉及配套設施改造工程項目，向煤焦、集團公司上報，按集團流程完成項目立項。

2.重要人事任免

（1）2021年3月8日經(jīng)山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司黨委會(huì )研究：聘任閆衛發(fā)、單曉瓊、王宇強為山西中發(fā)煤炭運銷(xiāo)有限公司副經(jīng)理，解聘潘慧研山西中發(fā)煤炭運銷(xiāo)有限公司財務(wù)總監、梁晉偉、龐效義山西中發(fā)煤炭運銷(xiāo)有限公司副經(jīng)理；

（2）2021年7月5日經(jīng)山西華新煤焦銷(xiāo)售有限公司黨委會(huì )研究：聘任王煒剛為山西中發(fā)煤炭運銷(xiāo)有限公司經(jīng)理（兼）；解聘張浩山西中發(fā)煤炭運銷(xiāo)有限公司經(jīng)理。

3.重大產(chǎn)權變動(dòng)（無(wú)涉及）

4.重大改制改組情況（無(wú)涉及）

5.重大股權變動(dòng)（無(wú)涉及）

6.不良資產(chǎn)處置、核銷(xiāo)（無(wú)涉及）

7.未決訴訟：中發(fā)公司訴山煤國際能源集團銷(xiāo)售有限公司票據權糾紛案，一審二審勝訴

8.利潤分配

本公司按照新金融工具準則的規定，除某些特定情形外，對金融工具的分類(lèi)和計量（含減值）進(jìn)行追溯調整，將金融工具原賬面價(jià)值和在新金融工具準則施行日（即2021年1月1日）的新賬面價(jià)值之間的差額計入2021年年初留存收益或其他綜合收益。同時(shí)，本公司未對比較財務(wù)報表數據進(jìn)行調整。

于2021年1月1日，執行新金融工具準則時(shí)金融工具分類(lèi)和賬面價(jià)值調節表如下：

項 目	調整前賬面金額 （2020年12月31日）	重分類(lèi)	重新計量	調整后賬面金額 （2021年1月1日）
資產(chǎn)：
應收賬款	8,749,959.41		-320,555.84	8,429,403.57
其他應收款	344,596,825.01		-82,306,209.21	262,290,615.80
股東權益：
未分配利潤	-45,688,853.27		-82,626,765.05	-128,315,618.32

本公司將根據原金融工具準則計量的2020年年末損失準備與根據新金融工具準則確定的2021年年初損失準備之間的調節表列示如下：

計量類(lèi)別	調整前賬面金額 （2020年12月31日）	重分類(lèi)	重新計量	調整后賬面金額 （2021年1月1日）
應收賬款減值準備	617,137.50		320,555.84	937,693.34
其他應收款減值準備	14,796,488.09		82,306,209.21	97,102,697.30

對期初所有者權益的累積影響

9.金融衍生業(yè)務(wù)等（無(wú)涉及）

（八）本年度財務(wù)預算主要指標

中發(fā)公司2021年預計完成營(yíng)業(yè)總收入5000萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本4460萬(wàn)元，銷(xiāo)售費用500萬(wàn)元，管理費用410萬(wàn)元，財務(wù)費用1805萬(wàn)元，壞賬3600萬(wàn)元，2021年預計利潤總額為-5895萬(wàn)元。

(九)上一年度財務(wù)預算執行情況

2020年中發(fā)公司累計產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入3564.8萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本3576.71萬(wàn)元，銷(xiāo)售費用0萬(wàn)元，管理費用363.07萬(wàn)元，財務(wù)費用1394.18萬(wàn)元，累計產(chǎn)生利潤總額-2461.74萬(wàn)元。

（十）企業(yè)履行社會(huì )責任情況經(jīng)濟責任

企業(yè)履行社會(huì )責任情況包括

1.經(jīng)濟責任

中發(fā)公司圍繞年度既定目標，按照集團“三線(xiàn)”貫穿、“六字”方針和“十個(gè)”方面的要求，強化“交賬”意識、“答卷”意識、“爭先”意識，堅定信心、乘勢而上，以更有力的舉措、更務(wù)實(shí)的作風(fēng)，全力抓好各項工作。緊緊圍繞集團公司提質(zhì)增效工作，按照集團公司“對標挖潛、提質(zhì)增效、扭虧減虧”要求，著(zhù)重打好攻堅戰。加強內控體系建設，完善合規管理制度，加強投資前和后評價(jià)管理，加大清欠工作力度，防范綜治維穩風(fēng)險，提升公司風(fēng)險防范能力。

2021年，中發(fā)公司完成銷(xiāo)售收入1724.41萬(wàn)元，實(shí)現毛利潤482.61萬(wàn)元，資產(chǎn)總額24575.06萬(wàn)元。

2.安全責任

（1）安全理念和文化

中發(fā)公司深入學(xué)習貫徹習近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要論述，全面落實(shí)黨中央、國務(wù)院以及省委、省政府、集團公司等上級部門(mén)關(guān)于安全生產(chǎn)工作的一系列決策部署和重要指示精神，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，按照“管生產(chǎn)必須管安全”要求和“安全生產(chǎn)，人人有責”原則，落實(shí)全員安全生產(chǎn)責任制，扎實(shí)推進(jìn)問(wèn)題整改，強化安全培訓與考核，持續推進(jìn)安全標準化建設，不斷提升安全生產(chǎn)整體預控能力，堅決遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。

安全舉措

①落實(shí)安全生產(chǎn)責任制，實(shí)施責任管理；

②加強安全教育與培訓，提高現場(chǎng)人員的安全意識與安全技能；

③嚴格落實(shí)隱患自查和安全檢查，及時(shí)發(fā)現并排除安全隱患；

④制定標準化方案，積極推行現場(chǎng)作業(yè)的標準化；

⑤及時(shí)分享安全事故案例，正確對待安全事故的調查與教育。

職業(yè)安全健康等：未涉及

3.創(chuàng )新責任 

   （1）科研成果：無(wú)

   （2）科技人才培養：無(wú)

4.企業(yè)責任

   （1）員工情況

2021年年末在冊人數40人，其中在崗職工37人，離崗職工3人；勞務(wù)派遣人員13人。

 （2）勞動(dòng)保障

    用工情況：公司嚴格遵守國家《禁止使用童工規定》以及女職工保護規定，從未招收使用過(guò)未滿(mǎn)十六周歲的未成年人，從未派女工到國家規定不適合女工工作的崗位從事勞動(dòng)和工作，對孕產(chǎn)婦給予應享受的待遇及規定產(chǎn)假。根據《山西省女職工保護條例》中第十條規定，我單位為在職女職工每人每月發(fā)放30元衛生費，并保證每年為每位員工安排一次體檢。

社會(huì )保險情況：公司按國家相關(guān)規定，為全部參保人員辦理了五險一金，參保率達100%。每月按時(shí)足額繳納各項社會(huì )保險及住房公積金，從未發(fā)生欠繳、漏繳行為。

工作時(shí)間：公司執行國家規定的工時(shí)制度，每日工作八小時(shí)、每周工作40小時(shí)。嚴格按照國家規定節假日予以休息休假。

（3）培訓與成長(cháng)

培訓是員工個(gè)人成長(cháng)的有利助手，是員工職業(yè)生涯發(fā)展必不可少的一環(huán)。

2021年依照公司整體的戰略規劃，通過(guò)強化培訓工作加強人才隊伍建設勢在必行。今年，人力部門(mén)以“干部上講臺”系列活動(dòng)為主，推動(dòng)各部門(mén)開(kāi)展內訓為輔，中層及以上管理人員作為主講人，走上講臺。人力資源部作為組織部門(mén)從課前安排、培訓記錄、培訓簽到及培訓滿(mǎn)意度調查全過(guò)程跟進(jìn)。課程結合各位主講人申報課題及公司經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行安排，增加培訓的實(shí)踐性、可看性。

（4）薪資福利

薪資：我公司每月按時(shí)支付員工工資，從來(lái)沒(méi)有克扣或拖欠員工工資情況。公司嚴格控制員工加班，對確因工作需要，在法定節假日加班的，公休日加班的，發(fā)放加班工資。

福利：我公司每月為職工發(fā)放餐補、通訊補、交通補、駐外補等補貼待遇；每年按照國家規定按時(shí)發(fā)放獨生子女費、取暖費等國家規定性補貼

黨風(fēng)廉政建設

2021年，在煤焦黨委和煤焦紀委的領(lǐng)導下，中發(fā)總支認真貫徹落實(shí)全面從嚴治黨黨風(fēng)廉政建設，多措并舉開(kāi)展工作。一是加強廉政教育，筑牢思想防線(xiàn)。中發(fā)總支組織召開(kāi)廉政教育會(huì )議5次，累計參與159人次，進(jìn)行節前廉政談話(huà)50人次。通過(guò)開(kāi)展廉政教育，增強黨員干部的思想自覺(jué)、政治自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)。二是緊抓重點(diǎn)領(lǐng)域，強化執紀監督。主抓人事、財務(wù)、清欠、安全、公務(wù)接待等重點(diǎn)工作以及關(guān)鍵崗位的監督。通過(guò)對重點(diǎn)領(lǐng)域的專(zhuān)項檢查，查擺問(wèn)題，精準施策，既傳導壓力、壓實(shí)責任，又發(fā)現問(wèn)題，形成震攝。三是深刻分析研判，建立中發(fā)公司政治生態(tài)檔案。通過(guò)分析研判，充分發(fā)揮紀檢監察工作實(shí)效，不斷提升監督治理效能，用高質(zhì)量監督督促公司高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現政治生態(tài)研判與日常工作監督“雙融合、雙促進(jìn)、雙提升”，推動(dòng)公司營(yíng)造風(fēng)清氣正的生態(tài)環(huán)境。

二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理

1.經(jīng)營(yíng)目標完成情況：毛利潤實(shí)現482.40萬(wàn)元，占目69.11%；收入實(shí)現1724.41萬(wàn)元，占目標36.85%；發(fā)運量實(shí)現50.39萬(wàn)噸，占目標66.30%；清欠完成13544.64萬(wàn)元，完成總任務(wù)98.95%。

2.產(chǎn)品銷(xiāo)售完成情況：銷(xiāo)售煤炭6611.25噸，毛利潤實(shí)現5萬(wàn)元。

三、大額度資金運作

企業(yè)長(cháng)短期借款情況（單位：元）

借款類(lèi)型	期末余額	期初余額
短期借款	124775000	116063466
長(cháng)期借款	98640000	98640000
合   計	223415000	214703466

四、職工權益維護

（一）集體合同、工資專(zhuān)項集體合同、勞動(dòng)合同的簽訂、履行等勞動(dòng)法律、法規的執行情況

企業(yè)基礎工資為1000元、年工資數為10元/年；公司簽訂勞動(dòng)合同人數40人、簽訂十年期勞動(dòng)合同人數10人、簽訂無(wú)固定期限勞動(dòng)合同30人、勞動(dòng)合同簽訂率100%。

（二）人才引進(jìn)、職工招聘、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)評定方法及程序、職員培訓等人才隊伍建設情況

2021年度無(wú)人才引進(jìn)，現有專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)人才2人，占全體人員數量5%，其中中級職稱(chēng)人數2人（中級經(jīng)濟師1人、中級人力資源1人）。

2021年度人力資源部先后組織了5次線(xiàn)下培訓教育活動(dòng)，培訓類(lèi)型涵蓋安全教育、普法宣傳，黨建、辦公技能提升及個(gè)人經(jīng)驗分享等，參加人數達到80%。

（三）職工勞動(dòng)、安全、衛生保護情況

2021年度公司信訪(fǎng)接待受理0起；

2021年度職工體檢人數27人，占比100%；獨生子女獎勵4人；慰問(wèn)退休3人。

五、履職待遇、業(yè)務(wù)支出情況

1.公司領(lǐng)導人員無(wú)配車(chē)，通訊費用0.33萬(wàn)元，差旅費用0.65萬(wàn)元，無(wú)因公出國（境）事項。

2.公司業(yè)務(wù)人員公務(wù)用車(chē)5輛，維護費用合計4.52萬(wàn)元，車(chē)貼發(fā)放2.24萬(wàn)元；通訊費用1.31萬(wàn)元；差旅費用5.60萬(wàn)元；業(yè)務(wù)招待費用1.93萬(wàn)元；無(wú)因公出國（境）事項。

六、有關(guān)部門(mén)（機構）規定的其他事項

無(wú)

  

山西中發(fā)煤炭運銷(xiāo)有限公司

     2022年5月25日